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跨境ETF被炒出多次风险提示,近一周多只央企ETF涨幅居前!

类别:财经 发布时间:2024-02-06 21:11:00 来源:瘦子财经

近一周,在市场情绪的作用下,全市场有多只跨境ETF被“爆炒”,折溢率高达10%以上的就有四只,例如跟踪MSCI美国50指数的ETF和跟踪日经225的ETF多次发出溢价风险提示,宣布临时停牌,以避免投资者盲目追涨。

另一边,上周国资委宣布“进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核”,“中特估”行情再次迎来爆发,多只央企以及能源ETF涨幅居前。这些ETF多数布局了A股和港股两地的“中字头”央企国企。此外,恒生科技指数、医疗行业主题指数ETF近一周成交量居前,投资这两个宽基指数的ETF有明显的放量。

在当前市场环境下,跨境ETF的溢价风险究竟在哪里,又有哪些ETF近一周涨幅居前呢?

情绪炒作下多只跨境ETF溢价

跨境ETF被炒出多次风险提示,近一周多只央企ETF涨幅居前!

近一周有多只跨境ETF的价格被市场情绪炒作至溢价,简单来说就是一只单位份额的ETF价格超出了其对应一揽子股票的价格。除了情绪炒作外,流动性低、预期炒作以及跨境ETF的QDII额度限制也是推动本次ETF溢价的原因。

ETF溢价的根源在于ETF既可以通过场外申购又可以在交易所交易,具有一定的“股性”和一定的“基性”。通过交易所从别的投资者手上买来的ETF份额,称场内交易,ETF的基金总份额不增加;但申购ETF是将一篮子股票换成基金份额,总的份额有所增加。一般而言,ETF套利者会将一篮子股票换成/申购对应价格的基金份额,在场内卖出赚取差价,也可以说这一部分差价就是ETF的溢价。

以“易方达MSCI美国50ETF”为例,这只ETF跟踪的是MSCI美国50指数,2023年末的基金规模为2.33亿元,1月30日的收盘价为1.24元,而IOPV(IndicativeOptimizedPortfolioValue,基金份额参考净值)价格为1.08元,溢折率为14.61%。

这里的IOPV是由交易所计算的ETF实时单位净值的近似值,以便于投资者估计ETF交易价格是否偏离了内在价值。当ETF价格(场内报价)>IOPV价格就叫溢价。但IOPV在跨境ETF中并不是实时的情况,因美股等交易所的交易时间与A股错开,IOPV的价格难以对标上真实的境外市场,多以上一交易日收盘价为基准。

跨境ETF基金的溢价还包含了对外围市场涨跌幅的预期,简单而言就是今天场内真实跨境ETF基金净值要等到明天外围市场收盘才知道。

此外,由于跨境ETF的申购受到QDII额度的限制,套利以及抚平溢价难以实行,基金公司或难继续买入外围市场股票,从而继续推动了场内ETF的溢价。

根据国家外汇总局披露的截至2023年12月31日QDII投资额度审批情况,证券类公司合计审批905.5亿美元额度。以“易方达MSCI美国50ETF”的基金管理人易方达基金为例,截至2023年12月31日累计批准额度76.80亿美元,如果基金公司用完了QDII额度就不能继续购买国外的股票,则需要重新申请。

总而言之,这些高溢价的跨境ETF具有较高的风险,若没有持续的资金进场,则场内的ETF价格将自发回归到理性状态。

“中特估”行情再起!近一周多只央企ETF涨幅居前

上周,国资委提出将市值管理纳入央企负责人考核,2024年初“中特估”的行情再次启动,以中国石油、中国交建、中国联通等不同行业的中字头个股涨幅居前,带动布局这些个股的央企ETF高涨。

近一周涨幅居前的多数与央企个股相关的指数,例如富时中国国企开放共赢指数、中证基建指数、央企红利、央企创新等。

以“国泰富时中国国企开放共赢ETF”为例,前十持仓占比合计为63.64%,基本为中字头的国企,具体来看分别为中国石化、中国石油、中国建筑、中国移动、中国移动(港股)、中国神华、中国铁建、中国中铁、中国海洋石油(港股)。

另外,近一周中国石油的涨幅居前,带动了能源ETF高涨,广发中证全指能源ETF和鹏华国证石油天然气ETF近一周涨超7%。

以下是笔者根据公募排排网整理的近一周涨幅超7%的ETF:

跨境ETF被炒出多次风险提示,近一周多只央企ETF涨幅居前!

抄底资金入场?这些宽基指数、行业指数ETF成交量居前!

近一周,恒生科技指数、医疗行业主题指数ETF成交量居前,投资这两个宽基指数的ETF有明显的放量。

其中“华夏恒生互联网科技业ETF”近一周日均成交量达90.7亿股,该ETF跟踪的是香港恒生互联网科技业指数,重仓的都是在香港上市的中国互联网巨头。根据该ETF的2023年第四季度报告,前十重仓股持股比例合计86.13%,持仓比例超10%的个股为腾讯控股、快手、美团、阿里巴巴以及京东集团,剩下五只为网易、百度集团、哔哩哔哩、金山软件以及商汤。

除了恒生互联网科技这只宽基指数ETF外,医疗、医药主题的多只ETF基金的成交量居前。据笔者的统计,这些医疗、医药主题的ETF大多重仓了医疗器械巨头迈瑞医疗和CRO巨头药明康德。

以“博时恒生医疗保健ETF”为例,2023年末前十大持仓股合计52.54%,具体前十持仓分别为百济神州、药明生物、石药集团、信达生物、京东健康、中国生物制药、药明康德、国药控股、金斯瑞生物。

从宽基指数来看,上证50ETF、创业板ETF、科创50ETF以及沪深300ETF的成交量近一周也较为居前。

跨境ETF被炒出多次风险提示,近一周多只央企ETF涨幅居前!

【资料来源】:公募排排网、基金公司官网

【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排名。

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