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浙江建投:“稳增长”政策合力逐渐形成,基建投资后续将发力

类别:财经 发布时间:2022-12-30 23:46:00 来源:财经风云

2022年A股行情临近收官,又是几家欢喜几家愁。与前几年的“长牛”“慢牛”相比,今年A股热点轮动显著加快,资金博弈明显提速,市场整体以中短期的主题性机会为主。

主题性机会兴起,在市场活跃资金的推手之下,自然少不了“妖股”的身影。特别是在今年沪指两度跌破3000点随后大幅反弹的过程中,各种N连板的“妖股”可谓此起彼伏,成为短期资金眼中的“白月光”。

站在年尾,我们不妨盘点一下2022年A股市场的十大“妖股”(数据截至12月23日),看看它们究竟因何而起,又因何而落。

当然,“妖股”之所以“妖”,主要就是其股价走势大起大落,难以预测,以及炒作资金紧跟市场热点的推波助澜。作为普通投资者,我们还是图个乐子就好。

九安医疗

即使一整年过去,当说起2022年最大妖股时,还是有不少投资者脱口而出“九安医疗”。

九安医疗涨势起步于2021年11月15日,见顶于2022年4月15日,其间102个交易日共收获38个涨停,最大连续涨停天数为9连板,区间最高涨幅达到惊人的1105%。

浙江建投:“稳增长”政策合力逐渐形成,基建投资后续将发力

九安医疗走势

与不少妖股单纯的“炒小”“炒差”相比,九安医疗本轮10倍行情还是具备一定基本面支撑的,只不过这基本面的爆发与股价一样,来得快去得也快。

2021年11月8日,一份子公司新冠抗原家用自测试剂盒获美国FDA授权的公告,拉开了九安医疗股价暴涨的序幕。颇具讽刺意味的是,在这份公告发布当日,九安医疗股价甚至没能封住涨停。

2022年1月13日、14日,九安医疗接连披露多份重大合同及订单。其中,公司子公司与美国陆军合约管理指挥部签订的一份采购合同,涉及新冠自测试剂盒产品销售金额高达81.02亿元人民币,是公司2020年全年营业收入的4倍。

在多份重大合同的提振下,九安医疗今年一季报无比亮丽:单季度实现营收217.37亿元,同比增长超66倍;实现净利润143.12亿元,同比增长超375倍,两项数据均远超公司上市以来的历年总和。

然而,九安医疗的业绩爆发并未呈现持续性。在几份重大合同履行完毕后,公司业绩增速明显放缓,二季度营收、净利润均环比下滑超过90%,三季度继续环比下滑超过10%。对应到盘面上,公司股价在一季报预告披露后不久见到每股98.42元的大顶(前复权价,下同),随后震荡下挫,目前最新股价较年内高点回撤超过40%。

浙江建投

2022年春节,“稳增长”三个字几乎呈现刷屏态势。不少机构在节后展望中均提到,随着“稳增长”政策合力逐渐形成,基建投资后续将发力。

2月7日——春节假期后首个交易日,基建板块大掀涨停潮,当天有超过40只基建股封死涨停,浙江建投在其中的表现并不显眼。

但是,随着后续行情展开,浙江建投的“妖股”成色逐渐显现。从2月7日起步到5月11日见顶,浙江建投在58个交易日内收获24个涨停,最大连续涨停天数为8连板,区间最高涨幅达到423%。

浙江建投:“稳增长”政策合力逐渐形成,基建投资后续将发力

浙江建投走势

为何浙江建投能在一众基建股中杀出重围?有人说可能与公司涉及的装配式建筑、杭州亚运会题材有关;有人说可能与浙江建设“共同富裕示范区”有关;也有人说可能与公司刚刚完成重组(公司前身为“多喜爱”)有关。

无论如何,浙江建投成为上半年“稳增长”主线领涨龙头的事实无法撼动。

然而,随着股价大幅走高,此前在公司重组时借机进场的股东们开始逢高撤退。5月10日——也就是公司股价见顶的前一日,浙江建投披露公告称,收到持股5%以上股东中国信达出具的股份减持告知函,拟减持2162.68万股公司股份。本次拟减持股份来源即是当时公司重组时认购的非公开发行股份。

随着相关股东减持陆续落地,浙江建投股价见顶回落。截至目前,浙江建投股价已较当初高点回撤接近60%。

中交地产

作为传统意义上的蓝筹行业,房地产板块今年股价波动明显加大,其中在3月份和11月份的两轮触底反弹行情十分引人关注。在这两轮行情中,中交地产均扮演了领涨龙头的角色,堪称今年地产行业的最大“妖股”。

在3月份的地产行情中,中交地产从3月23日起算的17个交易日内,共收获12个涨停,区间最高涨幅达182%;在11月份的地产行情中,中交地产从11月24日起收获一轮6连板,区间涨幅为77%。

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中交地产走势

在强手林立的房地产行业中,中交地产无论是市值体量还是营收数据,都不是非常突出。所以,在市场看来,每当地产板块复苏,中交地产必挑头上攻,或许更多来自短线资金的“妖股记忆”。

回到整个房地产板块,今年地产行业接连出台重磅政策,信贷、债券和股权融资“三箭齐发”,力促行业平稳健康发展。其中,关闭多年的上市房企再融资通道于今年年末重启,信号意义非凡。

东风已至,寒夜渡尽。机构认为,在政策层面“三箭齐发”之下,优质房企信用修复、优质民企经营修复、央企龙头规模扩张等等,未来都值得进一步关注。

新华制药

从2020年的口罩手套,到2021年的集装箱运输,近年来不少行业的强势表现都与新冠疫情发展紧密相关。随着疫情防控步入常态化阶段,新冠特效药无疑是人民群众翘首以盼的方向。

今年4月27日,此前表现默默无闻的新华制药披露了一则关于签署战略合作协议的公告。公告称,公司与河南真实生物科技有限公司签署《战略合作协议》,真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国的产品生产商和经销商。

公告一出,新华制药一跃成为A股新冠特效药概念龙头。从4月26日起步到5月30日见顶,新华制药在22个交易日内收获16个涨停,最大连续涨停天数高达11连板,区间最高涨幅为274%。

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新华制药走势

在国产新冠药的研发进程中,真实生物无疑走在前列。今年7月25日,国家药监局按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准真实生物阿兹夫定增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这是国内第一款上市的新冠口服药。

一波未平,一波又起。在新冠特效药炒作刚刚有所收敛之际,今年11月,随着各地疫情防控优化政策逐步落地,市场对于布洛芬等解热镇痛类药物需求大增。而新华制药恰好又是我国布洛芬生产的龙头企业之一,公司不止一次在公开渠道表示,公司是全球最大的布洛芬生产企业之一,经过多年积累,具有显著的规模、质量、产业链配套等优势。

受此带动,新华制药股价年末再度飙涨,股价在12月5日至16日期间的10个交易日内收获8个涨停,区间涨幅达116%,并再创历史新高。

中通客车

今年5月至7月,A股市场迎来一波凌厉反弹,沪指从2800点直冲3400点,其间几乎没有回撤。在这轮反弹中,新能源汽车板块凭借屡超预期的产销数据,成为引领指数冲关的重要推手。

中通客车是那轮新能源汽车行情的领涨龙头,公司股价从5月13日起步,到7月19日见顶,先后经历两次停牌核查,32个交易日共收获17个涨停,包括一轮疯狂的13连板,区间最高涨幅达到433%。

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中通客车走势

回头来看,中通客车当初股价起跳是由于搭上了“核酸检测车”的概念。虽然公司随后多次澄清“公司目前产品以客车为主,医疗专用车数量较少”,但既然标杆效应已经树立,只要新能源车板块崛起,部分短线资金第一反应便是“中通客车”。

但从基本面看,在今年客流量下滑、疫情周期超预估的影响下,客车行业整体并不景气,中通客车也难以独善其身。数据显示,今年前11个月,中通客车累计产量7238辆,累计销量7302辆,两项数据均较去年同期下滑超过10%。

叠加公司二股东山东国投在二级市场着手减持,中通客车股价自7月见顶后震荡回撤。目前,中通客车最新价已较当初高点回撤超过50%。有业内人士表示,受高铁、飞机及私家车等交通工具挤压,公路客车市场前景可能难言乐观。

大港股份

进入下半年,受海外“逆全球化”趋势持续升温,国内相关支持政策密集出台等因素叠加影响,自主可控主线成为市场资金追逐的焦点,其中以半导体与信创板块表现最为突出。

先看半导体板块,今年7月至8月,以Chiplet(芯粒)为代表的半导体题材火速升温,大港股份无疑是当时板块的最强龙头。大港股份首轮涨势从7月1日起步,到8月19日见顶,其间36个交易日收获15个涨停,最大连续涨停为8连板,区间最高涨幅达223%。

在8月见顶后,大港股份股价一度快速回撤,在不到两个月内跌去近50%。但随着四季度半导体板块热度回升,资金的“妖股记忆”再度被唤醒。10月20日至12月15日,大港股份在41个交易日内收获10个涨停,区间涨近70%并再创年内新高。

浙江建投:“稳增长”政策合力逐渐形成,基建投资后续将发力

大港股份走势

在大港股份今年股价暴涨初期,东北证券分析师李玖在8月9日发布了一份公司的个股研报,这是过去四年多来卖方机构给公司出具的唯一一份研报(Choice数据显示,前一份大港股份个股研报要追溯到2017年10月)。

李玖表示,大港股份控股孙公司苏州科阳掌握多项先进封装技术,目前可提供8英寸晶圆级规模化封装加工服务。公司全资子公司上海旻艾从事第三方IC测试业务,未来公司有望凭借技术积累,持续开拓先进封装市场。

竞业达

说完半导体龙头大港股份,再来看信创龙头竞业达。

9月底,信创板块突然爆发,相关个股连续掀起涨停潮。机构事后分析认为,当时信创板块爆发一是由于外部风险因素加剧,自主可控紧迫性提升;二是由于信创涉及的计算机板块股价经历了长期调整,板块估值处于历史底部。

在那轮信创行情中,竞业达表现最为抢眼,公司股价从9月28日起步,到11月15日见顶,其间25个交易日收获12个涨停,区间最大涨幅达到288%。

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竞业达走势

信创本身是个较为宽泛的概念,全称是“信息技术应用创新产业”,竞业达股价暴涨主要与公司涉足教育新基建领域有关。

机构表示,9月中央确定专项贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,其中,设备更新改造专项再贷款额度2000亿元以上,教育是此次专项再贷款财政贴息的重点支持领域。竞业达作为高校与职校智慧课堂龙头,有望受益于教育新基建大幕拉开。

但与不少“妖股”相似,竞业达在股价大幅攀升后,公司股东纷纷抛出减持计划。11月26日,竞业达总经理、副总经理、监事会主席、董事会秘书等多名高管集体公布减持计划,理由均为“个人资金需求”。竞业达股价在见顶后也持续回撤,目前最新价已较11月高点跌去超过40%。

天鹅股份

10月末,湖北等地拟恢复重建基层供销社的消息引发广泛关注,恰逢当时大盘指数显露触底迹象,资金急切寻找热点机会,供销社板块顺势腾空而起。

作为A股供销社板块龙头,实际控制人为山东省供销合作社联合社的天鹅股份,股价从10月31日开始,一口气收出连续11个涨停,区间涨幅达到185%。此后,公司股价转入高位宽幅震荡,目前最新价较当初高点相差无几。

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天鹅股份走势

供销社是农村供销合作社的简称。公开资料显示,供销社是计划经济时代政府推动集资成立的“超级连锁店”,组织供应农村生产资料、生活用品和收购、推销农副产品等的商业机构,归属于中华全国供销合作总社。

11月2日,人民日报旗下账号“侠客岛”发文称:如今,供销社早就华丽转身,最新数据显示,2021年,全国供销系统全年实现销售总额6.26万亿元;供销社的改革之路就是中国市场经济发展的缩影,也会沿着市场化改革的路子一直走下去。

民生证券发布研报称;“展望未来,我们认为供销社发展有物流、电子商务和金融三大方向。物流层面,加快构建现代化的农村物流体系;金融层面,成立合作平台为三农提供信用支持;电子商务层面,构建城乡电子商务公共服务平台。我们或可以在上述三个方向寻找相应投资机会。”

中国科传

11月,A股走出一波连续反弹行情,沪指从不到2900点一路冲上3100点,并在12月初突破3200点。在这轮指数层面的反弹中,沉寂许久的“中字头”个股功不可没。

在本轮“中字头”行情中,中国科学院控股有限公司旗下的中国科传涨势突出,公司股价从11月22日开始走出一波7连板,累计涨幅达95%。但随后,“中字头”板块迅速熄火,中国科传股价也快速回撤,12月以来已较高点回撤近30%。

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中国科传走势

中金公司研报表示,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥,这在中国资本市场是重要且现实的问题。该机构认为,从整体市场尤其是A股市场的估值体系来看,尽管A股国际化程度近年有所提升,但国内资金仍然主导市场定价,A股的估值更多由内部的基本面预期变化、流动性和风险溢价等因素决定。“积极培养专业化程度较高、注重价值和长期投资的各类金融机构,有助于建设中国特色的估值体系。”

安奈儿

临近年尾,随着疫情防控优化政策密集出台,国内疫情形势发生很大变化。A股市场中,新冠检测、新冠防治等题材再度活跃,其中一个名为“抗病毒面料”的新兴热点引发大量短线资金追捧。

回溯来看,安奈儿是较早一批提出“抗病毒面料”概念的A股上市公司。早在今年10月26日,安奈儿披露了一则“关于合资公司收到武汉大学病毒学国家重点实验室检测报告的公告”,其中提到公司“独有的电子束接枝改性面料对痘病毒抑制率超过99%”。

值得玩味的是,这则公告在当时并未引起市场注意,公司次日股价仅仅出现小幅波动,收盘涨幅不到1%。

随着11月疫情形势发生变化,安奈儿的“抗病毒面料”技术被推至风口浪尖,公司股价从11月18日起算的26个交易日内,共收获14个涨停,其中包括一波7连板,区间最大涨幅达到202%。

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安奈儿走势

安奈儿在最新披露的股价异动公告中表示,截至目前,公司电子束接枝改性面料生产过程中所涉及的所有核心技术、生产工艺相关的专利已提交专利申请。在正式取得专利证书前,也存在专利申请失败、知识产权遭到第三方侵害等风险。如果出现上述风险,可能会对电子束接枝改性面料的生产经营和技术创新造成不利影响。

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