三角防务2024年净利预降约半 2019上市3募资共28.8亿

中国经济网北京2月5日讯三角防务(300775.SZ)近日披露的2024年度业绩预告显示，预计公司2024年归属于上市公司股东的净利润为35,000.00万元至45,000.00万元，同比下降44.75%至57.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,100.00万元至40,100.00万元，同比下降47.77%至60.80%。

对于业绩变动原因，三角防务表示，报告期内，航空锻件市场需求不及预期，导致公司订单受到影响。报告期内，公司客户以前年度已售产品价格调减冲减2024年收入，导致收入及利润下降。报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为4,800.00万元。

三角防务于2019年5月21日在深交所创业板上市，公开发行新股4,955万股，发行价格为5.91元/股。本次发行新股募集资金总额为29,284.05万元，募集资金净额为26,000万元。三角防务2019年5月9日披露的招股书显示，公司原拟募资26,000.00万元，用于400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目、发动机盘环件先进制造生产线建设项目和军民融合理化检测中心公共服务平台项目。

三角防务IPO的保荐机构（主承销商）是中航证券有限公司，保荐代表人是司维、毛军。公司本次发行费用总额为3,284.05万元，其中承销和保荐费用1,965.09万元。

此外，三角防务2021年发行可转债募资9.04亿元，2022年定增募资16.83亿元。公司3次募资合计28.8亿元。

2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中航证券有限责任公司于2021年5月25日向不特定对象公开发行面值总额904,372,700.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量9,043,727.00张，期限6年。本次发行募集资金共计904,372,700.00元，扣除保荐承销费用11,382,632.54元，实际到账资金892,990,067.46元。此外，公司需支付其他上市费用2,853,969.11元，扣除上述费用后，实际募集资金净额890,136,098.35元。截止2021年5月31日，公司上述发行募集的资金已全部到位。

2022年向特定对象发行股票募集资金。公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966号文核准，采取增发方式向特定对象发行人民币普通股5,000.00万股，每股发行认购价格为33.66元。本次发行募集资金共计1,683,000,000.00元，扣除保荐承销费用25,702,830.18元，实际到账资金1,657,297,169.82元。此外，公司需支付其他上市费用5,641,509.44元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额为1,651,655,660.38元。截止2022年12月28日，公司上述发行募集的资金已全部到位。公司定增的保荐机构（联席主承销商）是中航证劵有限公司，保荐代表人是梅宇、司维。