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中控技术:海外市场+新行业+新产品三轮驱动,收入利润稳健增长

类别:财经 发布时间:2024-01-13 21:50:00 来源:财经风云

2024年1月12日,华金证券发布研报点评中控技术(688777)。

投资要点

事件:1月4日,公司发布2023年年度业绩预告,预计2023全年实现营收79.60-92.80亿元,同比增长20.17%-40.10%。预计2023全年实现归母净利润10.00-11.50亿元,同比增长25.32%-44.12%;实现扣非归母净利润8.40-9.70亿元,同比增长22.98%-42.02%。

海外市场+新行业+新产品三轮驱动下,公司收入和利润将保持稳健增长。1)2023年公司首家海外5S店正式落成开业,海外大型项目持续中标,订单同比快速增长;2)在石化、化工两大传统优势行业之外,公司在电池、冶金等新兴行业的收入增长迅猛,2023年上半年,电池行业收入增长484.27%,冶金行业收入增长154.71%;3)公司PLC业务同比快速增长,同时,智慧实验室、机器人、智慧矿山等新业务加速孵化落地。此外,随着公司变革进一步深化,致力于公司高质量发展,数字化治理迈向新台阶,公司经营管理能力持续改善,整体费用率同比下降,预计2023年利润端增速将高于收入端。

推出PA+BA新架构,产品竞争力进一步增强。9月21日,公司重磅推出“PA+BA”(生产过程自动化+企业运营自动化)智慧企业架构。其中,PA面向原料到产品的全生产过程,实现工厂装置的安全、平稳、高效运行,包括安全优先、质量提升、智能自主运行等系统;BA利用大数据、数字孪生等技术,实现数智化、高质量的企业运营,包括产品研发管理及工艺设计、生产运营、供应链管理等系统;而数据资源系统及工业信息安全系统贯穿整个PA+BA层。基于PA+BA架构,公司打造了“1+2+N”的智能工厂建设新模式,包含1个工厂操作系统、2个自动化和N个工业APP。在PA+BA架构下,公司已经与广东石化、广西华谊、内蒙兴发等多家流程工业领军企业达成合作,打造智慧企业行业新标杆。

海外市场实现“本地化”突破,有望成为未来重要增长点。10月16日,公司首家海外5S店——沙特AlKhobar5S店正式落成开业,开启5S店全球化布局,也是对公司海外服务“本地化”承诺的实际落实。在新中标项目方面,公司连续中标中国石油塞浦路斯FSRU及天然气终端项目、中博化工埃及350吨硫酸厂项目、山东信和孟加拉JAMUNA纸业总包项目、哈电国际墨西哥曼萨尼约350MW联合循环项目等系列项目,其中,2023年公司与全球造纸巨头金光纸业达成三笔合作,包括IKPP工厂的DCS改造项目、PD2新建化工厂的DCS项目、新建PD4造纸厂碱回收先进控制系统全方位解决方案项目,巩固了在印尼市场的影响力。仅2023上半年公司就新签海外合同3.04亿元,同比增长109.6%,未来海外业务有望成为公司重要增长点。

投资建议:公司作为流程工业制造领军者,预计凭借自身产品竞争优势未来将快速开拓海外市场,贡献重要业绩增量。考虑到公司一定程度上会受到下游化工、石化等行业的周期影响,我们小幅下调原有盈利预测,预计公司2023-2025年实现收入分别为88.88/118.65/157.45亿元(前值90.62/123.17/164.37亿元),实现归母净利润10.29/13.82/17.70亿元(前值10.65/14.43/19.64亿元),维持“买入”评级。

风险提示:海外市场不及预期;汇率波动风险;技术发展不及预期。

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信息原文地址:

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