*ST慧辰预计2023年增亏 2020年上市即巅峰募6.35亿元

中国经济网北京2月2日讯*ST慧辰(688500.SH)30日晚间披露2023年年度业绩预亏公告。经财务部门初步测算，预计公司2023年度实现营业收入50,000万元至54,000万元，归属于上市公司股东的净利润为-19,800万元至-13,500万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,500万元至-8,500万元；归属于上市公司股东的净资产为70,000万元至80,000万元。

根据相关规定，公司对上年同期数据进行了追溯调整，截至公告披露日，公司尚未取得年审会计师事务所对本次更正事项出具的专项鉴证报告及审计报告。

上年同期，2022年度，公司全年营业收入为49,824.80万元，追溯调整前归属于上市公司股东的净利润-18,913.73万元，追溯调整前扣除非经常性损益后的净利润为-20,266.04万元，追溯调整前净资产为94,469.11万元；追溯调整后归属于上市公司股东的净利润-8,659.76万元，追溯调整后扣除非经常性损益后的净利润为-7,162.26万元，追溯调整后净资产为97,517.08万元。

本期业绩变化主要由于：（一）营业收入稳定增长。2023年，公司经营稳定，公司管理层努力克服外部环境带来的冲击，一直致力于业务开拓、产品研发和高质量完成客户的交付，按照既定的经营计划有序推进各项工作，深耕主营业务，聚焦核心业务方向，依托在数据要素领域的优势，服务各行业客户需求，包括通信、ICT、快消品、汽车、金融、烟草、旅游等领域的头部客户及公共服务领域的专业客户，实现了营业收入的稳定增长。

（二）中小股东诉讼涉及的预计负债影响。因公司于2023年12月22日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（[2023]9号），根据会计准则要求，对于未来可能涉及的中小股东维权诉讼事项，对诉讼赔偿金额作出了估计，计提了大额预计负债，对公司2023年度非经常性损益影响较大。

（三）信用减值损失影响。根据子公司北京信唐普华科技科技有限公司（以下简称“信唐普华”）追溯调整后的财务报表，因信唐普华未实现业绩承诺，其业绩承诺方在公司参股及控股期间，应对公司进行业绩补偿，根据相关会计准则和法律法规，公司将应获取的补偿金额转为其他应收款进行核算，并按照公司会计政策本期对其计提信用减值损失，对公司2023年度经常性损益影响较大。

公告称，因公司2022年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票自2023年5月5日起被实施“退市风险警示”。若公司出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.9条第一款规定的任一情形或规则规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市；若公司2023年度财务报告未被出具保留意见的审计报告，且不存在其他需要实施退市风险警示的情形，公司将在董事会审议通过并披露《2023年年度报告》后及时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。因公司2023年度审计工作仍在进行中，公司2023年度的财务报告经审计的最终结果是否满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于撤销“退市风险警示”的要求仍存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。

*ST慧辰昨日晚间披露以集中竞价交易方式回购公司股份的进展。2023年5月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过48.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至2024年1月31日，*ST慧辰通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,244,611股，占公司当前总股本74,274,510股的比例为1.6757%，回购成交的最高价为23.50元/股，最低价为14.11元/股，支付的资金总额为人民币20,500,864.24元（不含交易费用）。

*ST慧辰于2020年7月16日在上交所科创板上市，发行数量为1,856.8628万股，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为34.21元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为李艳梅、马孝峰。

上市首日，*ST慧辰盘中创下最高点报121.00元，随后该股一路下跌。截至目前，该股股价低于其发行价。

*ST慧辰发行募集资金总额63,523.28万元，募集资金净额为56,040.28万元。*ST慧辰2020年7月13日披露的招股书显示，公司拟募集资金53,258.27万元，计划用于基于多维度数据的智能分析平台项目、AIOT行业应用解决方案云平台项目。

*ST慧辰发行费用合计7,483.00万元（不含增值税金额），其中，中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用5,381.86万元。