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盘活存量资金 提高存放收益
本文转自：九江日报
市建设工程质量检测中心
盘活存量资金 提高存放收益
本报讯（张珺）近年来，市建设工程质量检测中心创新方式，盘活存量资金，有效防范资金存放风险，提高资金存放综合收益。
2021年6月起，该中心先行一步，结合企业特点、业务经营模式，完善资金管理办法和实施细则；严格执行大额资金“三重一大”集体决策，加强资金支付监管，各项资金业务均在授权范围内操作；强化财务内控，高效推进盘活利用，促进国有资产保值增值。从有利于融资规模长期稳定、融资成本相对最优、存款利率相对较高等角度选择资金存放银行；在确保资金安全和资金支付需要的前提下采取定期存款、协定存款、通知存款等方式，防止资金沉淀，提高资金存放收益，2022年资金存款利息收入同比增长121%。
同时，该中心加强账户开立、注销和变更的管理，构建合理的银行账户体系；及时监控账户使用、资金流动、交易明细和账户余额情况，确保账户操作规范、使用安全、头寸合理；定期清理账户，梳理存量账户及资金分布情况，重点排查和整改账户过多过滥、账户闲置等问题。此外，严格遵守廉政承诺，要求银行出具廉政承诺书：不向资金存放主体相关负责人员输送任何利益，不将资金存放与资金存放主体相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩；加强党风廉政建设，不以任何形式违规干预、插手资金存放，有效防范银行利益输送。
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快照生成时间：2023-10-26 08:45:02
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