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高效开展函证工作,提升财务管理水平——陕煤运销集团榆林销售公司积极开展年度函证工作

类别:财经 发布时间:2024-02-21 11:19:00 来源:中国网

为进一步强化公司内控风险管理,根据2023年底应收账款及应付账款统计情况,陕煤运销集团榆林销售公司及时如实开展2023年度函证工作。

榆林销售公司于2024年1月下旬发出询证函件共计429份,对2023年度应收账款及应付款项账面余额进行函证,确保业务内容的真实性、合规性、有效性。该公司财务人员仔细梳理核对客户回函的具体情况,通过微信、电话等方式加强沟通联系,对未回函或函证不符的客户持续跟进,确保回函率。

通过此次函证工作保证了应收账款账户余额的真实性,验证了债务存在和记录的可靠性,确认了企业与客户财务信息的一致性,对会计对账工作提供了有效的工作指导。未来该公司将持续与客户做好对账工作,做实做细往来款项清理,不断提升企业应收账款管理水平。(黄棣、原方)

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快照生成时间:2024-02-21 14:45:09

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