瞄准三大方向 公私募“顶流”基金经理大手笔加仓

近日，上百家上市公司因回购事项披露最新前十大流通股东，丘栋荣、杨锐文、董承非、邓晓峰等公私募“顶流”基金经理和知名外资机构最新持仓揭晓，人工智能、大消费以及顺周期方向等获大手笔布局。

公募人士称，2024年，中国股票市场有望迎来积极变化，机遇总体大于风险，当前估值水平下，市场继续向下的空间有限，人工智能和高股息方向等有较大吸引力。

机构频频调仓换股

近日，有数十家上市公司发布公告，密集披露最新前十大流通股东情况。自2月初以来，因回购事项发布公告的公司达数百家。其中，不少公私募知名基金经理的布局动作明显，人工智能（AI）赛道成为重点选项之一。

具体来看，工业数字化领域设备企业博众精工(26.540, 0.66, 2.55%)在2月20日发布公告称，截至2月6日，知名基金经理丘栋荣管理的中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活、中庚价值领航混合分别新进买入该公司980.64万股、191.34万股和181.27万股。

华兴源创(27.220, 0.45, 1.68%)也在2月20日发布公告称，截至2月6日，基金经理陈颖（金麒麟分析师）管理的金鹰科技创新、金鹰红利价值、金鹰核心资源分别新进买入该公司224.54万股、152.55万股和113.64万股，该基金系国内领先的半导体和消费电子领域检测设备厂商。

陈颖因管理的多只产品跻身2023年股基“十强”而声名鹊起，除了华兴源创，他还重点布局了安洁科技(13.480, 0.35, 2.67%)。这家消费电子公司在2月2日发布公告称，截至2月1日，金鹰科技创新、金鹰红利价值分别加码安洁科技130万股和118万股，而金鹰核心资源则新进安洁科技186万股。

此外，半导体数字芯片设计公司乐鑫科技(96.180, 1.43, 1.51%)2月3日发布公告显示，知名私募基金经理董承非管理的睿郡有孚1号私募基金加仓40.22万股后，最新持仓达89.21万股；同时，他管理的睿郡有孚3号私募基金也新进乐鑫科技72.68万股。

一些知名外资机构也频频出手。2月20日，日久光电(10.240, 0.93, 9.99%)、熙菱信息(9.660, 0.66, 7.33%)（维权）、和而泰(12.620, 0.11, 0.88%)等光学光电子和安防设备领域的企业纷纷披露公告，巴克莱银行分别新进日久光电259.46万股和熙菱信息96.16万股，和而泰则获摩根士丹利、美林证券新进买入1214.89万股、1001.59万股。

加仓大消费标的

近日，多家零售、物流、汽车产业链等公司发布公告，披露最新前十大流通股东情况，杨锐文、杨浩、孙蒙等知名基金经理的最新持仓揭晓。

2月20日，零售公司家家悦(10.210, -0.16, -1.54%)发布公告称，截至2月5日，号称“交银三剑客”之一的杨浩管理的交银新生活力新进该公司1333.28万股。同日，包装印刷公司华源控股(6.360, -0.04, -0.63%)公告显示，摩根大通证券新进该公司207.67万股。

物流原材料公司炬申股份(13.110, -0.58, -4.24%)、装修装饰企业郑中设计(6.320, -0.05, -0.78%)也在2月20日发布公告，截至2月7日，百亿级基金经理孙蒙管理的华夏智胜先锋新进买入炬申股份40.1万股；同时，该基金还加仓了郑中设计108.14万股。

此外，汽车零部件公司伯特利(61.920, -1.18, -1.87%)2月3日发布公告显示，“顶流”杨锐文管理的景顺长城新能源产业加仓该公司91.17万股。

布局顺周期行业

近期，煤炭、电力等顺周期行业表现不俗，这也吸引了邓晓峰、孙蒙、钟帅、林乐峰等多位知名基金经理以及外资机构的大手笔布局。

具体来看，煤化工公司江苏索普(6.160, 0.06, 0.98%)2月20日公告称，截至2月6日，孙蒙管理的华夏智胜先锋新进该公司205.47万股；输变电设备企业长高电新(6.120, 0.11, 1.83%)发布公告，截至2月7日，钟帅管理的华夏行业景气混合新进438.44万股。

化工原料无机盐生产商振华股份(8.970, -0.04, -0.44%)也在2月20日发布公告，截至2月8日，林乐峰管理的南方转型增长新进该公司350万股。

此外，铝电解电容器行业龙头公司江海股份(17.160, 0.53, 3.19%)2月2日发布公告显示，私募名将邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划均加仓该公司15万股，两只产品最新持仓近1800万股。

还有三家顺周期行业个股获外资机构新进布局。其中，巴克莱银行分别新进51.76万股南矿集团(13.600, 0.12, 0.89%)和27.43万股盛德鑫泰(19.450, -0.30, -1.52%)；德石股份(12.890, 0.10, 0.78%)则获巴克莱银行、高盛公司分别新进64.93万股和51.73万股。