10月20日主题复盘 | 锂电池、风电反弹，石墨烯迎催化

类别：财经发布时间：2023-10-20 18:34:00 来源：华尔街见闻

一、行情回顾

三大指数今日低开低走，沪指失守3000点关口，深成指、创业板指午后跌超1%，均创出3年多以来新低。风电、光伏、锂矿等新能源赛道逆势反弹，恩捷股份、丰元股份、大金重工、吉翔股份、金龙羽等多股涨停。下跌方面，卫星导航概念股走低，上海沪工跌停，震有科技、创意信息跌超10%。CPO概念股下挫，剑桥科技跌停，东田微跌超10%。前期高位股再度跳水，好上好、张江高科、双鹭药业、莎普爱思、百花医药等多股跌停。个股跌多涨少，两市超3600股飘绿，今日成交7317亿元。

二、当日热点

1.锂电池

锂电池概念今日大涨，吉翔股份、江特电机、丰元股份等涨停。

据证券时报报道，此轮反弹行情主要逻辑在于前期的持续下跌，导致大部分外采锂矿石制备碳酸锂企业陷入亏损，而长期亏损导致企业减停产面积扩大；尽管在下游采购需求未起的情况下，盐厂与贸易商挺价意愿强烈，叠加交易减产预期，资金推动价格出现反弹。

国信证券认为，碳酸锂期货价格近期呈上涨态势：周中碳酸锂现货价格止跌、报价小幅上涨，带动部分碳酸锂期货合约在本周四涨停。

海通证券认为新能源车和储能赛道仍处于发展初期，渗透率还有较大提升空间，中游锂电各环盈利的压力为需求阶段性降速导致，但随着供给端出清、新增产能放缓及需求端的逐步回暖，中游环节利润底部正在出现，板块估值开始具备性价比。

2.风电

风电板块今日反弹，顺发恒业、大金重工、威力传动等涨停。

消息面上，9月以来江苏、广东海风项目加速推进：三峡大丰800MW海风项目于9月1日发布施工招标；

国信大丰850MW海风项目于9月13日公示海域使用权；江苏省首个平价海风项目国能龙源射阳1GW海风项目于9月25日获核准；多项目在不同建设环节各有推进，或预示江苏海风项目有望全面启动。

10月11日广东省管海域7GW海风项目竞配结果已公示，后续还有国管海域8GW竞配项目即将落地。

开源证券认为，根据通过中国招投标公共服务平台的不完全统计，受上半年审批及开工暂缓影响，2023年上半年海风新增并网仅为1.1GW，当前仍有较多已招标未完成的海风项目待开工建设，预计2023年四季度海风项目逐渐回暖，2024年将是海上风电项目建设交付大年。

3.石墨烯

石墨烯板块今日大涨，德尔未来、华丽家族等涨停。

消息面上，10月20日，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单；同时，取消对炉用碳电极等5种主要用于钢铁、冶金、化工等国民经济基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。上述政策将于2023年12月1日起正式施行。

中信证券认为，从行业发展趋势上看，石墨烯整个产业链具备良好的发展前景和持续的增长潜力。未来随技术进步带来的成本下降以及产品大规模量产，石墨烯产品用量有望迎来爆发式增长。