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中国银行济南分行积极助力山东某集团跨境司库系统建设
山东省国资委2023年9月发布《关于省属企业司库体系建设的指导意见》，针对企业不同的司库体系建设基础情况，有不同程度的要求，如司库体系建设尚无基础的山东国企，2024年底前要对境外银行账户、资金信息的统一管理；如司库体系建设已有基础的企业，2024年底前逐步将境外银行账户、资金等金融资源纳入司库信息系统，实现境内外本外币一体化管理。最终目标是在2024年底前优化境外资金管控，实现境内外金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。
山东某集团有限公司作为山东省省属国企集团，涉及成员企业及海外账户较多，中国银行济南分行在了解到该集团的现状后，积极与其对接，在该集团与中银香港、中行山东分行、中行济南分行的通力协作下，通过银企直连技术，使中行全球网银系统与该集团ERP系统对接。最终历时两个月，中国银行济南分行成功为该集团境内外五十余个账户挂入银企直连，涉及境外成员单位二十余家，境外账户三十余户，实现了该集团对成员企业账户的实时可视，满足山东国资委对境外资金监控的要求。
该集团在实现银行账户和资金信息的动态反映、资金业务全面监控的基础上，进一步优化司库信息系统管理平台，深化与其他信息系统的融合集成，借助数字化、自动化信息技术深度挖掘数据价值，推动管理决策链更敏捷高效。
责任编辑：张子川
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快照生成时间：2024-09-13 20:45:03
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