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龙湖集团：偿还10亿元境内债券， 年内偿还境内公开债务超百亿元
龙湖集团 IC 资料图
12月9日，澎湃新闻获悉，龙湖集团（00960.HK）完成“21龙湖拓展MTN001”债券的本金兑付与付息，涉及总金额约10.30亿元。
公开资料显示，“21龙湖拓展MTN001”发行规模为10亿元，票面利息为3.7%，本次兑付包含利息3700万元，行权本金9.93亿元。此次完成兑付后，龙湖集团2024年内到期公开债已全部还清。
在今年的龙湖集团中期业绩沟通会上，龙湖集团CFO赵轶曾表示，集团会稳步铺排债务归还，“21龙湖拓展MTN001”境内债券剩余10亿元，钱已经准备好；2027年前没有到期的境外债券，下半年集团将继续有序推进，提前偿还明年到期的债务。
来自龙湖集团的消息显示，今年，龙湖集团偿还境内公开债务超百亿元，约117亿元。具体包括，今年1月，龙湖集团兑付了“16龙湖02”的6.699亿元存续本金及对应的利息约2974万元；2月兑付了“19龙湖01”存续的1亿元本金及对应的350万元利息；7月，还完成“19龙湖04”债券的兑付，金额为14.93亿元；8月，完成“21龙湖05”债券的兑付，金额为19.991亿元等。
今年下半年，龙湖集团还提前购回6.2亿美元的美元债。在此之前，龙湖集团还兑付了超70亿元的商业资产支持专项计划（CMBS）。3月8日，兑付规模为46.1亿元的CMBS；6月28日，兑付“PR恒祥A2”、“20恒祥次”CMBS，规模为26.5亿元。
2025年仍是龙湖集团的偿债高峰，公开债务约250亿元。在今年的中期业绩会上，龙湖集团透露后续的偿债计划，赵轶介绍，2027年前公司没有到期的境外债券。下半年集团将继续有序推进，提前偿还明年到期的债务，2025年一季度到期的境内债已经提前回购7亿元，还计划提前归集65亿元。
在中债增信债券方面，赵轶介绍，明年到期35亿元，2026年到期23亿元，均计划用经营性物业贷替换。海外银团方面，2025年1月到期的约86亿元银团已偿还16亿元，剩余将在年底前逐步提前偿付；2025年12月到期的约84亿元计划于下半年开始提前逐步偿还。
在美元债上，龙湖集团有4笔美元债本金额20亿美元，均为2027年以后到期。赵轶介绍，公司也在提前回购美元债，目前已经回购6.9亿美元，存续13.1亿美元。
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快照生成时间：2024-12-09 21:45:02
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