明星基金经理调仓路径曝光：葛兰、张坤、谢治宇有哪些新布局？

A股上市公司迎来新一波“回购潮”之际，顶流基金经理的最新调仓动向也随之曝光。

澎湃新闻记者据5月以来披露的最新回购股份公告统计，葛兰、张坤、谢治宇、朱少醒等多位明星基金经理旗下的在管基金已对部分个股进行了调仓换股。

具体来看，继2024年一季度后，葛兰管理的中欧医疗健康混合再减持恒瑞医药，减持数量达212.03万股；自2023年末清仓伊利股份之后，张坤旗下的易方达蓝筹精选于2024年一季度再度建仓该股，并于二季度加仓。

此外，谢治宇管理的兴全合润混合则新进千味央厨的前十名无限售条件股东名单中，这是兴全合润混合自成立以来首次建仓该股，而富国基金朱少醒管理的富国天惠精选成长混合也在二季度对千味央厨有所增持。

葛兰再减持“医药一哥”

5月22日，据“医药一哥”恒瑞医药（600276）最新披露的回购股份公告，截至5月15日，中欧基金葛兰旗下管理规模最大的中欧医疗健康混合为公司第八大股东，持股数量为8061.35万股，相对2024年一季度末减持212.03万股。

澎湃新闻记者发现，这已是葛兰二度减持恒瑞医药。Wind数据显示，截至2024年一季度末，恒瑞医药为中欧医疗健康混合的第一大重仓股，持股数量达8273.38万股，相对2023年末减持451.34万股，减持比例达5.17%。

而从恒瑞医药以往十大股东名单来看，2022年三季度至2023年四季度，中欧医疗健康混合型基金则连续6个季度增持恒瑞医药股份。

市场表现方面，作为国内医药行业的龙头企业，恒瑞医药在2021年、2022年的收入和净利润均同比下滑明显，引发行业关注。但从最新的年报来看，恒瑞医药在重新走向增长的轨迹。

据恒瑞医药2023年年度报告，全年营业收入228.2亿元，同比增7.26%；归属于上市公司股东的净利润43.02亿元，同比增10.14%。

与2023年业绩同时公布的还有2024年一季度业绩，恒瑞医药第一季度营业收入59.98亿元，归属于上市公司股东的净利润13.69亿元，分别同比增长9.2%、10.48%。

张坤加仓乳业龙头

自2023年末清仓“乳业龙头”伊利股份（600887）之后，易方达基金副总经理张坤旗下在管规模最大的产品——易方达蓝筹精选于2024年一季度再度建仓该股，并于二季度加仓。

伊利股份2024年一季度报告显示，易方达蓝筹精选混合新进伊利股份前十大流通股东名单，彼时该基金持股数量为5500.01万股，持股比例为0.86%，位列第十大流通股东。

5月9日，据伊利股份披露的关于回购股份事项前十名股东持股情况公告，易方达蓝筹精选混合已跻身第九大流通股东，持股数量不变，持股比例为0.90%。

5月15日，伊利股份再披露一则回购股份公告，截至5月10日，易方达蓝筹精选混合对该股的持股数量已增至5720.01万股，相对一季度末增加了220万股。

澎湃新闻记者梳理易方达蓝筹精选混合过往持仓后发现，该基金最早于2021年三季度末进入伊利股份的前十大流通股东名单。值得一提的是，伊利股份首次被买入便跻身易方达蓝筹精选混合的第九大重仓股，而在2021年三季度至2023年二季度期间，伊利股份始终为前十大重仓股，足见张坤此时对该公司的认可。

市场表现方面，伊利股份股价自2021年年初创出历史新高后不断下滑，今年一季度以来股价有所反弹。据伊利股份2024年一季度业绩报告，第一季度实现营业总收入324.63亿元，同比下降2.60%，归属于上市公司股东的净利润59.23亿元，同比增长63.84%。其中，转让子公司股权，投资收益增加是其一季度净利润变动的主要原因。

谢治宇布局“餐饮供应链第一股”

“餐饮供应链第一股”千味央厨（001215）获得多位知名基金经理布局与加仓。

5月15日，千味央厨发布的回购股份公告显示，截至5月14日，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合为第五大股东，持股数量达130.93万股，无限售流通股则为57.46万股。此前一季度末，富国天惠精选成长混合对千味央厨的持股数量为110.93万股。

1月10日，富国基金公告称，公司旗下部分证券投资基金近日参加了千味央厨的非公开发行股票的认购，其中朱少醒唯一在管的富国天惠精选成长赫然在列。公告显示，富国天惠精选成长获配约73.47万股，斥资约3400万元。

此外，富国基金孙彬管理的富国价值优势混合、富国基金王园园管理的富国消费主题、工银瑞信基金鄢耀管理的工银瑞信圆兴混合、汇添富基金胡昕炜管理的汇添富消费行业也出现位列千味央厨前十大流通股东名单。

值得一提的是，4月30日，据千味央厨披露的回购股份公告，截至4月26日，兴证全球基金“名将”谢治宇管理的兴全合润混合也新进千味央厨的前十名无限售条件股东名单中，持股数量达102.14万股。澎湃新闻记者发现，这是兴全合润混合首次建仓该股。

公开资料显示，千味央厨成立于2012年，于2021年9月份主板上市，公司主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。公司秉承“只为餐饮、厨师之选”的战略定位，致力于为餐饮企业提供定制化、标准化的速冻食品及相关餐饮后厨解决方案，其合作伙伴包括华莱士、真功夫、永和大王、海底捞、老乡鸡和九毛九等。

经营方面，千味央厨2024年第一季度实现营业收入4.63亿元，同比增长8.04%；实现归母净利润3457.51万元，同比增长14.16%。