两市缩量下跌，人工智能板块大涨，北上资金净卖出50.9亿

今日，两市再度缩量下跌，沪指全天弱势震荡，盘中最大跌幅超1%，收跌0.62%报3267点，深成指跌0.82%，创业板指跌1.1%。两市3090股下跌，1760股上涨，市场风险偏好继续下降，赚钱效应极差，成交额只有7250亿，北上资金净卖出50.9亿。

盘面上，行业板块多数下跌，昨日表现相对较强的毫米雷达波及光伏概念股全线回落，但晋拓股份依旧涨停，录得4连板；白酒、券商、汽车、工程机械板块跌幅靠前，东方财富跌4%。军工股活跃，天和防务、长城军工涨7%；科技部称将把人工智能作为战略性新兴产业继续给予大力支持，ChatGPT、国产软件、人工智能等概念午后走强，拓维信息等多股涨停，中科曙光涨8%。

具体来看：

毫米波雷达板块回调，中英科技跌超10%，南京聚隆、越博动力跌超9%，本川智能、东箭科技跌超7%，硕贝德、协和电子跌超6%。

消息面上，多股澄清称，公司产品在毫米波雷达领域订单规模较小。越博动力修正2022年业绩预告，修正后预计净利润亏损1.47亿元至1.78亿元，此前预亏8296万元至1.08亿元。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》相关规定，公司股票交易预计将被实施退市风险警示。

钙钛矿电池板块继续下挫，奥联电子跌超11%，赛伍技术跌超4%，宝馨科技、拓日新能等跟跌。

汽车股走弱，江淮汽车、亚星客车跌超4%，长城汽车跌超3%，宇通客车等跟跌。

食品、乳业等消费股震荡走低，麦趣尔跌超7%，黑芝麻、桂发祥、有友食品、千禾味业、洽洽食品等跟跌。

券商股下跌，湘财股份跌超9%，东方财富跌超4%，华林证券、南京证券跌超2%，中信证券等跟跌。

军工股逆势走强，天和防务、长城军工、恒宇信通涨超7%，北方导航、钢研高纳涨超5%，中国船舶涨超4%，北方导航、中航电测、中船防务、天海防务等纷纷走强。

中航证券研报指出，2022年受疫情、限电以及部分供应链问题影响，部分军工上市公司业绩出现暂时性的调整。军工行业整体在前期扰动因素出清后，订单有望加速回补，且部分细分行业如导弹领域有望出现跨周期确认，叠加行业提速补量2023年有望迎来产业大年。

算力板块大涨，证通电子、拓维信息涨停，曙光数创涨超9%，中科曙光涨超8%，美利云涨超7%，拓尔思、神州数码等跟涨。

消息面上，科技部部长谈及ChatGPT，称其本身是一个大模型，即大数据、大算力、强算法。科技部下一步还将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。此外，宁夏瞄准目前最稀缺、刚需迫切的ChatGPT运算能力，已在宁夏中卫开工建设GPU大算力基地，建成后，将会接入东数西算一体化交易平台，以支撑国内人工智能运算平台急需的大算力服务。

半导体板块震荡走高，峰岹科技涨超7%，寒武纪、通富微电涨超5%，海光信息涨超3%。

消息面上，美股半导体巨头英伟达收涨14.02%，刷新2022年4月份以来收盘高位至238.88美元，此前公司预测未来数据中心对其芯片的需求将大幅增长，主要得益于ChatGPT等AI应用热潮。

北向资金方面，北向资金净卖出50.97亿元，其中沪股通净卖出30.18亿元，深股通净卖出20.79亿元。

展望未来，浙商证券认为，站在当前，未来1-2月是市场结构转换的过渡期，也即，主题投资逐步降温，一季报指引下，本轮牛市的主线赛道将于4月前后开始清晰。

当前时点，对投资而言最主要的矛盾在于，根据景气前瞻线索寻找今年的主线赛道。从风格维度，今年赛道应聚焦成长。全年景气维度，综合一季报前瞻验证，今年赛道仍集中在新能源和自主化，重点方向有光伏新技术、电池新变化（新技术、储能）、半导体国产ti代率低环节（材料、设备零部件等），其他方向有汽车零部件、泛专精特新等。