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嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1256，跌0.02%
类别：财经 发布时间：2023-06-18 14:22:00 来源：瘦子财经
6月16日，嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1256元，累计净值为1.157元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%，近3个月上涨2.7%，近6个月上涨4.58%，近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比8.93%，债券占净值比133.1%，现金占净值比0.92%。
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快照生成时间：2023-06-18 22:45:34
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