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上周五(7月12日)收盘后,新一批纳入ETF互联互通的产品名单正式公布,一基双拼“创业板+科创板”的双创龙头ETF(588330)“榜上有名”,7月22日调整生效后,北向资金将可以正式交易该产品。
市场分析人士指出,基金产品“入编”ETF互联互通,能够吸引更多北向资金,提升流动性。
ETF互联互通两周年,交出亮眼成绩单
7月4日,“ETF通”(ETF纳入内地与中国香港股票市场交易互联互通机制)正式开通两周年。ETF作为一种成本较股票更低、且投资更加分散化的品种,在香港和海外市场拥有较高的认可度,而“ETF通”为投资者创造了一个比QDII和QFII更为便捷的ETF投资渠道,成为ETF跨市场展示的一个“窗口”,从而更好地打通产品供给与资金需求之间的堵点。
ETF纳入互联互通机制运行两年以来,交出了一张数量规模持续增长、市场热情不断升温的成绩单:
①截至2024年6月底,纳入互联互通机制的ETF数量持续扩容,突破150只。其中,沪深股通ETF(北向)数量达到141只,港股通ETF(南向)数量达到10只。
②“ETF通”总规模达1.78万亿元人民币,其中,沪深股通ETF(北向)规模1.58万亿元人民币,港股通ETF(南向)规模0.21万亿港元(折合人民币约0.2万亿元)。
市场分析人士表示,ETF纳入互联互通,是我国资本市场“走出去、引进来”战略的重要举措,有助于提升长线资金占比,让更多的全球投资者配置中国资产。内地上市的部分ETF产品,有望在未来获得可观的资金流入,尤其是北向资金偏好且在港股市场稀缺的板块,有助于提高A股的国际影响力。
ETF互联互通再扩容,本轮涉及科技概念
6月14日晚,沪深交易所修订发布《沪深港通业务实施办法(2024年修订)》,降低ETF互联互通的纳入标准,主要对相关规模和权重占比的调入要求和调出情形进行调整(举例,沪深港通ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元)。旨在进一步扩大沪深港股通ETF范围,持续优化完善互联互通机制。
据了解,7月12日,上交所、深交所、港交所分别按照新的纳入标准,公布了最新的ETF通名单。其中,北向的沪股通和深股通共有85只ETF调入,包括59只在上交所上市的ETF、26只在深交所上市的ETF;南向的港股通有6只ETF新纳入。上述调整自7月22日生效。值得注意的是,硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)在本轮扩容中,正式“入编”!
市场分析人士指出,互联互通ETF范围扩大后,境外投资者可以更好地借助ETF投资A股不同类型的宽基、大类行业、细分热门赛道以及风格策略,提高布局A股市场的精细度、提升市场活跃度。同时,本次预计纳入陆股通的部分ETF产品涉及科技概念,引入增量资金将有助于更好发挥资本市场服务科技创新功能。未来,预计将会有更多ETF被纳入“ETF通”,为投资者提供丰富选择,同时激励金融机构参与金融产品创新,满足投资者多样化投资需求。
外资扎堆看好A股,电子板块成“香饽饽”
A股资产正受到越来越多的国际金融机构关注。国金证券(7.370, 0.00, 0.00%)指出,不少外资机构对A股中长期前景表现出积极态度。多家外资机构认为,随着中国经济复苏趋势不断得到确认,中国资产将逐渐成为国际国内资本关注和配置的重要对象,看好A股中长期前景。
Wind数据显示,2024上半年北向资金大举扫货385.78亿元,正在逼近2023年全年的净买入额(437.04亿元)。近期国家大基金三期成立,半导体随之成为市场最活跃的题材之一,北向资金态度积极,不断加仓买入电子板块,截至6月30日,北向资金季度加仓电子板块114.9亿元,年度加仓348.71亿元,均居于31个申万一级行业首位。
值得注意的是,电子板块是双创龙头ETF(588330)标的科创创业50指数的第一大重仓行业,截至6月底,行业权重占比32.2%。
布局科技创新利器——双创龙头ETF(588330)
6月19日,证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》(即“科创板八条”)。作为注册制改革的起点和“试验田”,科创板已然开板五周年,“科创板八条”的出台,标志着科创板新一轮改革拉开帷幕,其中提到的八条举措涵盖发行承销、并购重组、股权激励、交易等各项制度机制,既积极回应市场关切,也为下一步全面深化资本市场改革积累经验、创造条件。
华西证券(6.400, -0.03, -0.47%)指出,“科创板八条”将和“科创十六条”携手发力,进一步强化对科技创新和新质生产力支持的精准性、有效性,为科创板和资本市场注入新的发展动力。
半导体方面,各大晶圆厂的产能已经接近满载,涨价成为行业内热议的话题。业内人士预计,随着产业链库存出清、需求进一步复苏,预计下半年功率半导体行业景气度会继续上行,消费电子、汽车电子、高性能计算、高端通信及新能源等领域仍将是带动行业增长的主要驱动力(3.200, 0.28, 9.59%)。
热门ETF方面,百分百投资战略新兴产业的双创龙头ETF(588330),跟踪科创创业50指数,覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票,囊括新能源汽车、半导体、创新药等热门主题,权重股汇聚宁德时代(179.800, 2.79, 1.58%)、迈瑞医疗(281.000, -1.11, -0.39%)、中芯国际(48.640, 0.37, 0.77%)、阳光电源(62.110, 2.29, 3.83%)、金山办公(191.000, -0.38, -0.20%)等细分赛道的龙头公司。具体来看:
1、赋能未来,国家战略布局
重要会议以来,“新质生产力”成为贯穿2024年的热词,“战略性新兴产业”有望崛起,科技仍是重要主题,超长期国债支持“两重建设”,国家大基金三期重点投向半导体领域,等等,政策扶持科技“卡脖子”领域加强自主研发,A股科技股行情有望进一步演绎。
2、押注科技,不押单一赛道
截至6月底,双创龙头ETF(588330)标的科创创业50指数中,新能源、电子、医药概念股占比近8成,权重占比呈现三足鼎立的结构,一基尽揽新能源汽车、半导体、创新药反弹行情,还能在回调时分散风险,是布局科技创新的利器。
3、估值低位,配置价值凸显
截至6月底,双创龙头ETF(588330)标的科创创业50指数市盈率为25.84倍,低于指数上市以来95%的时间区间。
数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等
风险提示:双创龙头ETF(588330)被动跟踪中证科创创业50指数,该指数基日为2019.12.31,发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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快照生成时间:2024-07-15 05:45:06
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