旭辉控股集团：去年营收718亿元，有息负债下降约15%

3月28日，旭辉控股集团（00884.HK）发布2023年业绩公告，期内，旭辉控股集团实现营业收入718.33亿元，同比增长51.4%。其中，持有物业收入15.92亿元，同比增长28%。

利润方面，期内，旭辉控股集团的毛利112.33亿元，较2022年同期的66.2亿元增加69.68%，毛利率为15.64%；归母净利润为-89.83亿元，核心归母净利润-39.33亿元，较2022年同期分别减亏约40.66亿元、12.69亿元。

经营层面，2023年，旭辉控股集团实现合同销售额700亿元，合同销售建筑面积514.38万平方米。截至2023年末，旭辉控股集团总土储面积为3630万平方米，未售货值超3000亿元。其中，一二线城市占比约74%。

截至今年3月27日，旭辉控股集团在全国已有68个项目入围“白名单”，部分项目已开始对接融资需求。位于北京、广州、厦门、东莞、郑州、洛阳、昆明等城市的8个项目，通过调整还款节点、降低利息、置换现有融资等方式，从交行、中信、平安、兴业、恒丰、华夏、中行等银行获得了融资支持。

债务方面，截至2023年底，旭辉控股集团有息负债总额为922.81亿元，较2022年压降161.69亿元，下降约15%。其中，若干银行借款、优先票据、可换股债券（包括债务及衍生工具部分）及应付利息分别约172.88亿元（人民币）、288.18亿元（人民币）、15.71亿元（人民币）及29.5亿元（人民币）构成违约或交叉违约。

境外债处理方面，1月，旭辉控股集团曾公告境外债务重组的最新进展。旭辉方面提出的“短期削债、中期转股、长期保本降息”的重组框架，目标减债约33亿至40亿美元。

对于境内债务，旭辉控股集团2023年完成4笔共计71.8亿元境内债的展期。至今年3月，旭辉控股集团再次完成2笔合计24.48亿元的境内债展期，展期3年。

旭辉控集团表示，公司积极应对，改善资产负债表，公司已经采取措施积极自救，通过合作方股权互换、合作项目退出等方式，盘活资金保交付及保经营。

具体而言，2023年3月，旭辉与恒基兆业互换了石家庄、广州两项目公司股权；9月以2.4亿元对价退出与恒基兆业合作的广州增城项目；12月以4.36亿元的代价退出与金融街合作的天津铂悦融御项目，再以3.13亿元的对价出售南京葛塘项目33%的股权。

预期方面，旭辉控股集团称，房地产市场恢复仍依赖于购房者预期是否能修复，供求两端政策仍有发力空间，保障性住房建设、城中村改造和平急两用公共基础设施建设的“三大工程”将是政策发力主要方向，预计将对今年稳投资起到重要作用，同时也会对销售恢复、稳定预期起到积极作用。

整体来看，今年新房销售市场依然面临调整压力，若经济持续恢复、置业意愿改善，叠加城中村改造如期推进，销售规模或可实现小幅增长。

旭辉控股集团表示，2024年，是旭辉爬雪山过草地最难的一年，交付压力最大的一年，转型突破的关键一年，也是看到方向和希望的一年。旭辉将继续把保交付、保质量作为首要工作推进。