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赚翻了！交易员上杠杆押注做多中国ETF，一天捞金1.38亿美元
美东时间周一，热门中概股逆市大涨，纳斯达克中国金龙指数收涨8.54%，富时中国3倍做多ETF(YINN)收涨23.78%，华尔街做多中国资产的交易员率先捞金。
据彭博社报道，本周一，过去一周买入跟踪中国指数的小型杠杆ETF的交易者账面浮盈1.38亿美元。期权市场的买盘主要集中于两支基金：Direxion每日三倍做多富时中国ETF（YINN）和Direxion每日看涨沪深300中国A股两倍做多基金（CHAU）。
尽管这两支基金的合计市值约为25亿美元，远不及一些大型同业如近80亿美元的iShares安硕中国大盘股ETF（FXI），但它们在近期的交易中却成为了市场关注的焦点。
从11月29日开始，交易员们开始抢购YINN的看涨期权。截至上周，他们共买入了近18万份2026年1月到期的、行权价为27美元的YINN看涨期权，平均买入价格约为每份9.35美元。此外，在12月2日，交易员们还大量买入了CHAU的看涨期权，共计约21万份，行权价为15美元，到期月份为5月，买入价格约为每份2.64美元。
本周一，YINN和CHAU分别涨超20%和10%。彭博报道称，据计算，美东时间本周一美股早盘，上述YINN和CHAU看涨期权合约的每股价值分别涨至4.02美元和15.40美元，因此，这些合约买家的账面收益约为1.38亿美元。
对于小型ETF而言，这种交易规模和期权期限都是相对不寻常的。在12月2日之前，CHAU的20天平均期权成交量仅为6150份合约，而YINN的20天平均期权成交量约为3.4万份。值得注意的是，尽管投机性押注通常更集中于短期合约，但此次交易中购买较远期期权可能表明投资者对中国刺激措施的长期看好，认为这些措施将深入到2025年。
本周一的中概股大涨受益于政治局会议释放的信号，它令投资者更为看好后续中国的政策支持前景。据新华社，中共中央政治局9日召开会议，分析研究2025年经济工作，提出实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节。
Evercore ISI 策略师 Neo Wang认为，本次政治局会议史无前例地提供了“2025 年对经济的支持性指导”，重燃投资者对中国资产的激情。预计明年3月初的全国人大会议将宣布强有力的财政支持举措，可能包括赤字率更高、地方政府专项债券配额更大，以及发售至少1 万亿元的超长期特别国债计划。
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快照生成时间：2024-12-10 08:45:05
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