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高瓴、高毅等顶级私募布局美股中概股迎来大丰收

类别:财经 发布时间:2023-01-10 23:59:00 来源:财经风云

随着美元指数见顶回落,人民币自2022年11月初以来已经持续升值近6%。2023年开年以来,人民币继续升值,美元兑人民币已经突破6.8关口。

在人民币升值背景下,叠加防疫政策以及一系列的地产政策调整,港股和美股中概股自2022年11月以来开启了反转走势。其中,恒生指数涨幅超40%,恒生科技指数涨幅超50%,两大指数纷纷站上年线,而且早就进入技术性牛市。

高瓴、高毅等顶级私募布局美股中概股迎来大丰收

2023年开年以来,港股和美股中概股开启加速反弹模式,阿里巴巴和腾讯在新年3个交易日都上涨了10%以上。自2022年11月以来,截至2023年1月5日,涨幅超100%的港股就有122只,美股中概股有37只翻倍。港股的股王腾讯控股11月份以来最大反弹幅度也超90%。

港股近两个月反弹如此凶猛,一方面是此前跌幅过大,恒生指数一度跌回10年前的水平,腾讯控股跌到银行板块的估值水平,这些都是超跌的表现。

另一方面是港股对于流动性非常敏感,随着美元指数见顶回落,人民币自11月以来已经升值近6%,人民币资产的吸引力提升。港股的主要参与者是国际资金,因此港股市场对于人民币升值带来的流动性改善的弹性相比A股更大。这也是港股表现领先A股的重要原因。

高瓴、高毅、景林等顶级私募布局美股中概股迎来大丰收

此前,高瓴、高毅、景林等顶级私募向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F季度报告,三大私募巨头的美股重仓股因此浮出水面。而随着港股和美股中概股的大反弹,让不少布局了该方向的私募近期收获颇丰。

景林资产是一家以投资境内、外上市公司股票为主的资产管理公司,管理资产超千亿。公司拥有超过50人的二级市场专业队伍。许多团队成员不仅拥有国内外名校如中国人民银行研究生部、清华大学、武汉大学、哥伦比亚大学的优秀教育背景,而且在各自研究的领域有多年的实业工作经验,不少员工还有在国内外著名金融或监管机构的工作经验,如深圳证券交易所、南方基金、建信基金、华商基金、华安基金等。

根据美国证券交易委员会(SEC)数据,截至三季度末,景林资产在美股的持仓为26只,持股市值14.73亿美元(约合人民币105.07亿元)。其中,景林资产持有15只美股中概股,多股在11月以来已经走出了翻倍行情,持有的哔哩哔哩已经大涨2倍以上。其重仓持有的贝壳、拼多多、网易、京东等,持股市值都在上亿美元,11月以来也均实现了大幅反弹。

高瓴、高毅等顶级私募布局美股中概股迎来大丰收

高瓴资本成立于2005年,是一家专注于长期结构性价值投资的投资公司,由张磊先生创立,受托管理的资金主要来自于目光长远的全球性机构投资人,包括大学捐赠基金、养老金、慈善基金会、家族基金及主权财富基金等,其重点投资领域包括互联网与媒体,消费与零售,医疗健康,能源与制造业等,管理规模超千亿。

根据美国证券交易委员会(SEC)数据,截至三季度末,高瓴持有60只美股,持仓总市值为38.03亿美元(约合人民币271.44亿元)。其中,高瓴持有19只美股中概股,5股在11月以来已经走出了翻倍行情,其中持有的爱奇艺已经收获2倍以上涨幅。其重仓持有的百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴等7只中概股,持股市值都超1亿美元,11月以来绝大多数实现了大幅反弹。

高瓴、高毅等顶级私募布局美股中概股迎来大丰收

高毅资产是国内投研实力较强、管理规模较大、激励制度领先的平台型私募基金管理公司。公司旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理。目前投研团队逾50人,资深研究员大多数来自于中外大型公募基金管理公司、一线券商研究所和知名资产管理机构,整体投研实力在业内处于领先地位。

根据美国证券交易委员会(SEC)数据,截至三季度末,高毅资产在美股的持仓为16只,持股市值1.66亿美元。其中,高毅资产持有11只美股中概股,两股在11月以来已经走出了翻倍行情。其重仓持有的拼多多、贝壳、台积电等,持股市值都超2000万美元,11月以来也均实现了大幅反弹。

高瓴、高毅等顶级私募布局美股中概股迎来大丰收

多只私募基金长期布局港美股,但斌、景林旗下基金表现不俗

笔者根据私募排排网数据,整理发现,有多个私募基金产品名称中带有“港股”或者“全球”字眼,虽然我们无法得知其持仓情况,仅从名称推断这些产品较大可能布局了港股和美股中概股。

笔者筛选出了8家相关私募基金,其运作时间都在5年以上,而且其近5年年化收益率都在***%以上。百亿私募旗下有2只产品布局港股或美股中概股,分别是景林资产的“景林全球基金”和东方港湾的“马拉松全球”。

从恒生指数来看,近两个月的涨幅主要是11月贡献的,12月属于高位震荡,涨幅不大。因此,笔者统计了截至2022年11月底或者12月初的近一个月的产品收益数据,数据显示,金舆资产的“金舆全球精选”在11月反弹了超***%,而景林资产的“景林全球基金”也反弹了超***%。

近三个月来看,深圳善道投资旗下的“善道港股通精选1号”则反弹了近***%,表现遥遥领先。此外,金舆资产旗下的“金舆全球精选”也反弹了超***%。

而近五年来看,深圳善道投资旗下的“善道港股通精选1号”近五年的年化收益近***%,珞珈方圆旗下的“珞珈方圆港股通多策略”和东方港湾的“马拉松全球”近五年的年化收益均超***%。

高瓴、高毅等顶级私募布局美股中概股迎来大丰收

景林、重阳、聚鸣等多家百亿私募看好港股

近期也有多家百亿私募表达了对港股的观点,笔者将其整理如下,供大家参考:

重阳投资认为,港股市场无论是估值还是风险溢价尽管也有所收敛,但从历史看仍处于极端水平。随着经济活力的释放和市场风险偏好的提升,A股和港股均存在相当的估值修复的机会。其中,港股在极端的估值水平下,受益于国内疫情放开、稳增长政策加码和国际流动性改善,估值修复的空间可能大于A股。

景林资产也多次在渠道交流时表示,港股估值极度便宜,上涨空间很可能大于下跌风险,风险调整后收益已极具吸引力。

聚鸣投资创始人刘晓龙近日表示,“由于前期跌幅较大,美联储加息大概率接近尾声,港股可能是阶段性更优的配置选择,因此我们11月把港股和中概股仓位提升到了历史最高水平。”

仁桥资产表示,去年在港股下跌之时不断加大港股的配置比例,特别是去年9、10月份,加快了买入的节奏。整体上看,公司港股持仓从去年年初的17%-18%,提高到了去年10月的30%以上。

中欧瑞博掌门人吴伟志近期也称,目前中欧瑞博实际持仓当中,港股公司的权重已经超过A股公司的权重。“虽然11月以来头部互联网企业已有所反弹,但估值还不贵,我们会继续持有。”

保银投资则表示,港股市场全球化特征明显,因此其对全球流动性的变化很敏感。2023年,随着欧美等国加息预期的减弱以及中国经济的稳步复苏,港股上市公司盈利将出现guai点,港股有望持续反弹。

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快照生成时间:2023-01-11 05:45:06

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